Société : Groupe VIVESCIA Lieu : Marne (Grand Est)
Descriptif du poste
Société : Groupe VIVESCIA Catégorie : Offre emploi CDI Filiere : Fonctions Médicales & Sociales Metier : Directeur d'Etablissement Lieu : Marne (Grand Est)
Mission
Mission
:
En tant que Trésorier(e) - Cash Manager, vous êtes en charge de la gestion quotidienne de la Trésorerie des filiales et êtes rattaché(e) à la Direction des Financement et de la Trésorerie.
Vous veillez à une mobilisation optimisée des financements et à la relation avec les banques, tout en garantissant l'application des conditions bancaires et la gestion efficiente des flux financiers.
Vos missions principales sont :
Trésorerie
Effectuer des mouvements sur les comptes afin d’assurer leur couverture
Contrôler la bonne exécution des flux
Gérer les fichiers de paiement au sein de kyriba
Gérer les différents moyens de paiements mis à disposition par les banques
Placer les excédents de Trésorerie
Mobilisation des financements
Exploiter les prévisions de trésorerie pour anticiper le besoin de financement
Utiliser les financements disponibles pour assurer la liquidité de son périmètre
Suivi de l’activité avec les banques
Organiser l’attribution des flux auprès des différentes contreparties bancaires
Restituer la ventilation de l’activité et émettre des recommandations d’ajustements
Contrôler les frais bancaires
Agir comme intermédiaire avec les banques
Formation / Compétences :
Diplômé(e) d'un Bac+3 dans le domaine de la finance, vous bénéficiez d'une expérience professionnelle de 5 à 8 ans dans le domaine de la Finance d’Entreprise ou de la Trésorerie vous ayant amené à gérer des flux de trésorerie internationaux multidevises, et êtes doté(e) des compétences suivantes :
Connaissances:
Anglais professionnel obligatoire
Compétence et expérience dans l’utilisation et la gestion d’outils de trésorerie (Kyriba, Sage…)
Expérience sur les problématiques de financement et de change
Compétences sur Excel
Capacités :
Force de proposition
Dynamisme
Sens des priorités
Rigueur
Capacité à instaurer un climat de confiance
Esprit de synthèse et d’analyse
Informations complémentaires :
Poste basé à Reims (51) à pourvoir dès que possible
Participation aux frais de repas au RIE
Mutuelle d'entreprise
13ème mois
Intéressement
Télétravail
Compte Epargne Temps
Dispositifs Action Logement (salarié du secteur agricole)
VIVESCIA SERVICES s’engage pour l’égalité des chances et l’inclusion de toutes les diversités au sein de l’entreprise.
